Брокеры рынка опционных контрактов дают скудный список инструментов для анализа рынка в своих терминалах. Тогда в качестве альтернативы мощным, но недоступным индикаторам можно использовать паттерны бинарных опционов. Торговля с их помощью станет отличным решением в случае, если нет возможности добавить сторонние индикаторные решения в торговую платформу. Сегодня расскажем об основных свечных моделях, которые больше всего подходят для рынка опционных контрактов.
| Рейтинг брокеров | Обзор |
 | Обзор брокера |
 | Обзор брокера |
Чем хороши японские свечи в анализе
Зачастую трейдеру БО приходится анализировать рынок тем, что ему доступно. Одним из таких доступных инструментов являются паттерны или модели (фигуры). Свечной метод анализа ценового движения активов был известен ещё с XVIII века. В Японии таким способом прогнозировали цены на различные товары. Этот метод прошёл через века и попал в современные торговые терминалы.
По сравнению с другими разновидностями визуализации цены на графике, японские свечи дают полнейшую информацию по цене открытия и закрытия в течение выбранного интервала времени. Также они отображают минимальную и максимальную цену в своём временном значении. Только такой анализ поможет новичку научиться определять механические процессы, задающие дальнейшее движение цены. Также по телу свечки и по количеству одинаковых по размеру свечей можно определять объём, присутствующий в текущем тренде. Кроме того, они также показывают скорость рынка.
Что такое свечные паттерны
В отличие от традиционного Форекс, на опционных торгах нет эффекта просадки сделки. Иными словами, брокер не даёт возможности переждать убыточное состояние сделки, и, дождавшись выхода в прибыль, совершить закрытие. Рынок БО быстрый и анализировать его необходимо максимально правильно — ошибок он не прощает. Индикаторы запаздывают в своих вычислениях и не могут дать чёткую картину для входа в рынок. Чтобы на 90% быть уверенным в положительном исходе по совершенной сделке по опциону, нужно обязательно входить на развороте тренда или на продолжении трендового движения. В этом и помогут свечные модели. За долгие годы изучения поведения японских свечей (без малого с XVIII века) трейдеры разделили фигуры на бычьи и медвежьи. Далее мы объясним, как интерпретировать каждую из наиболее востребованных среди трейдеров.
Утренняя звезда
Эта модель довольно распространённая. Выявить её на графике очень легко, но поначалу будет трудно безошибочно интерпретировать её значение. Происходит это главным образом из-за рыночного шума на малых периодах. Появление на графике этой фигуры даёт сигнал к развороту тренда либо его сохранения после недолгого отката. Заключать сделку необходимо только после закрытия третьей свечи, поскольку исключительно она является довольно сильным подтверждением сформировавшейся модели.
Логика формирования:
- Первая свеча является конечной расторговкой объёма основного тренда.
- Вторая означает смену доминировавшего числа трейдеров. Она называется среди профессионалов волчком.
- Последняя торгует начальный объём сменившегося направления.
При покупке контрактов по этой модели стоит учитывать показания индикаторов перекупленности/перепроданности. Также немаловажно иметь в виду скорость предыдущего тренда. Ценовой график в этот момент должен сильно замедлиться или остановиться. Часто последняя свеча в этой фигуре бывает с длинным телом. Это означает распродажу остатков объёма.
Молот
Эта модель получила своё название из-за схожести с молотом. Данная фигура является наилучшим сигналом для смены действующего тренда. Молот состоит из маленького тела (нередко 1/10 от тела целой свечи). Нижняя часть представляет собой тень различной длины. Иногда тени у неё нет совсем. Молот хорошо подтверждает показания многих индикаторов тренда. Строить свою стратегию на его основе даже начинающим инвесторам очень удобно. Логика формирования следующая:
- В зависимости от направления цены молот — последняя попытка толчка цены при окончании торгуемого объёма.
- Израсходование участвующего в торговле объёма даёт возможность противоположной стороне двинуть цену в обратном направлении, при этом накапливая объём.
- При наличии длинной тени молот является также провокационной свечой для выбивания части трейдеров с рынка.
Молот не подвержен рыночному шуму на малых таймфреймах. Торговать эту фигуру можно только после окончания моделирования свечи противоположного тренда. Часто молот пробивает линии поддержки или сопротивления. Этот эффект связан с последним провокационным движением заканчивающегося тренда.
Поглощение
Эта модель самая сильная и позволяет точно определить момент для заключения сделки. Очень часто её видно не только при смене тренда, но и на его продолжающемся движении после отката. Для большей визуализации очень важно использовать при анализе и поиске этой фигуры трендовые линии. Паттерн часто образуется при касании линий поддержи или сопротивления и бывает медвежьим и бычьим. Всё зависит от направления, текущего или образующегося ценового движения. Поглощение состоит из двух свечей полярного значения. Причём сигналом является их размер. Свечка текущего тренда должна быть меньше, чем нового движения.
Для подтверждения образования паттерна поглощения важны следующие факторы:
- На торгуемом активе важно наличие устойчивого тренда. При этом должно быть его явное замедление или остановка. Зачастую противоположная свеча очень долго формируется. Это связано с накоплением значительного объёма для разворотного движения. Большое тело второй свечки и есть подтверждение накопленного объёма.
- Первая свеча при этом должна быть в «тени» следующей за ней. А вторая должна быть больше первой вместе с её тенью.
- При анализе очень важно подтверждение величины и её противоположный цвет.
Более сильным сигналом при изменении рыночного настроения и формировании поглощения является заметная длинная тень у первой свечи. Тень у неё провокационная. Провокация — это сильный сигнал для разворота движения. Модель поглощения можно торговать как при смене, так и внутри тренда. Главное правило — дождаться формирования более длинной свечи, значение которой будет противоположным. Поглощение формируется при пробитии трендовых линий. Всегда возникает у важных ценовых уровней
Доджи
Эта модель состоит главным образом из свечной тени. В редких случаях у свечки очень узкое тело и длинная тень. Наличие доджа на графике актива в данном тренде говорит, что отображаемая сейчас цена находится в подвешенном состоянии. Наличие длинной предшествующей доджу свечи говорит об окончании объёма тренда. Для анализа появления доджа на смену направления нужно учитывать скорость самого движения цены в последние несколько часов. Замедление или полная остановка являются сигналом для изменения направленности движения. Часто додж — это последний толчок для расторговки остаточного объёма.
Для того чтобы получить подтверждение смены цены путём формирования доджа, необходимо:
- Получить подтверждение от индикаторов перекупленности или перепроданности.
- Получить сигнал от трендовой линии в случае возникновения доджа на откате во внутритрендовом состоянии.
- Получить оповещения о полном замедлении тренда в целом.
Доджи формируются одинаково правильно на любых таймфреймах. Торговый шум не может быть помехой и ложным сигналом. Часто несколько доджей на большом уровне появляются друг за другом. На более маленьком временном отрезке это формирование доджей представляет собой уже полноценный флэт. В любой ситуации, это — накопление позиций для сильного движения. Важно дождаться сильную свечу с целым или средним телом для открытия позиции.
Пронзительная линия
Это очень непростая модель. И если рассмотренные выше паттерны бинарных опционов довольно просты к пониманию, то здесь трейдеру может оказаться тяжело правильно интерпретировать фигуры. Связано это с её схожестью с паттерном поглощения. Однако вопреки мнению неопытных игроков, она является паттерном продолжения тренда. Формируется первой свечой текущего направления и второй свечкой, более длинной противоположному движению. По сути, этот инструмент анализа показывает попытку трейдеров изменить направления при помощи одной крупной по объёму сделки. Но этого объёма оказывается недостаточно. Накопленный объём текущей цены ещё не расторгован и противоположное большое вливание просто на время тормозит цену.
Для того чтобы точно подтвердить, что сформированная фигура является пронзительной линией необходимо:
- Крайне важно наличие гэпа при появлении второй, противостоящей свечи.
- Важно, чтобы цена находилась посередине или в районе середины максимальной и минимальной стоимости за текущий день.
На рынке Форекс такую модель трейдеры торгуют, используя отложенные ордера и стоп-ордера. Таких возможностей на опционном рынке у нас нет. Поэтому советуем торговать её чётко по тренду с периодом экспирации в 5 минут. Бывает, что возникновение линии происходит вблизи трендовой прямой. В этом случае очень часто после отрисовки этой фигуры происходит ложный пробой и появление модели поглощения.
Ромб
Этот паттерн — один из наиболее редких. Для его формирования требуется не две свечи, а сразу целая череда свечных движений. В этой череде возникают и фигуры разворота, описанные выше. Но ромб (или бриллиант) считается максимально точным сигналом для открытия сделки. Ромб формируется при достижении дна одной из тенденций, доминирующей на данный момент. Часто ромб представляет собой продолжение движения при выходе важных новостей.
Появление ромба в части графика при реверсе тренда становится очень сильным сигналом на сильнейшее движение и подтверждение изменения ценового направления. Для интерпретации ромба нужно правильно составить графическую модель. Часто можно заметить в ценовом коридоре ложный пробой. Вот этот пробой и является началом отрисовки ромба. Заключительной частью его формирования становится сильный переход за уровень в сторону доминирующего направления. При этом линия сопротивления будет пробита и цена резко уйдёт к следующему уровню. Для точного определения, в какую сторону двинется цена, необходимо графически определить ближайшие ценовые уровни и их важность.
Ложный пинбар
Рынок опционов очень прост для торговли на маленьких временных отрезках. Этот стиль торговли используют и на рынке Форекс при скальпировании. Но из-за небольшого периода времени отображения часто возникают ложные свечные модели. Это происходит из-за рыночного шума. Определить ложный паттерн можно, только соблюдая следующие правила:
- Изначально большая часть свечных фигур определялись как паттерны смены тренда. Для того чтобы определить правильность их формирования, нужно дождаться подтверждения следующей свечи, которая будет противоположной.
- Модели формируются при касании линий поддержки/сопротивления. Касание или их пробой может стать сигналом к смене.
Тренды меняются только после достижения критических уровней. Если такого уровня нет, то часто сформировавшаяся фигура является ложной.
Все «За» и «Против» свечного анализа
Любой анализ будет точным, если учтены все факторы, влияющие на формирование цены и продолжение или смену направления движения. В графическом анализе можно ошибиться с определением важной точки или уровня. В индикаторном анализе можно допустить ошибку в интерпретации сигнала из-за запоздания в расчётах самого индикатора. Главнейшими сложностями при использовании свечной методики анализа становятся:
- Торговый шум часто показывает ложные модели. Для того чтобы минимизировать его, мы советуем выбирать более крупные таймфреймы для торговли.
- Трейдер не может дождаться окончание отрисовки свечного паттерна. Здесь важна усидчивость. Всех денег всё равно не заработать. Нужен серьёзный подход и желание зарабатывать, а не торговать.
- Из-за недостатка опыта новички часто открывают сделки раньше подтверждения того, что тренд сменился или был полностью сформирован паттерн. Это частая ситуация в случае ложного пробоя. Новички открываются в сторону сильного движения, а оно, в свою очередь, является простейшей провокацией, которая быстро теряет силу, формируется в модель поглощения и разворачивает тренд. В итоге потеряна точка входа и получена убыточная сделка.
Всех этих проблем можно избежать, только набравшись опыта и анализируя появление графических фигур и условия, при которых они формируются.
Если наработать определённый опыт в выявлении точного паттерна, то можно выделить следующие преимущества данного анализа:
- Простота и частота появлений паттернов на любых временных интервалах графика.
- Паттерн является дополнительным инструментом в руках игрока для определения направленности движения.
- Свечная фигура — наилучший вариант для определения самой высокой точки входа на начале формирования нового настроения на рынке.
- Отпадает необходимость в наложении на график дополнительных инструментов анализа.
- Нет необходимости следить за показаниями новостных лент и учитывать влияние самих новостей на торговлю
Все описанные в сегодняшней статье паттерны являются самыми распространёнными и по большей части сигнализируют о начале разворота трендовой ситуации на рынке. Мы советуем попрактиковаться в определении паттернов на графике и принятии решения о заключаемой сделке на демонстрационном счёте. Но также всегда помните о шуме на графике. На первых порах изучения фигур на опционном терминале необходимо использовать период от часа и выше. Также есть множество паттернов, которые похожи по своей форме на те, что были описаны. Полный их список мы приведём на скриншоте.
Описанные нами графические фигуры больше всего подходят для торговли опционными контрактами из-за своей быстрой отработки и частоте формирования на всех таймфреймах. Описанные модели также формируются непосредственно на важных уровнях.
Помните, что в 90% случаях они сопровождаются ложным пробоем и только после него происходит разворот. Это происходит по причине влияния фондового и Форекс-рынка на котировки, получаемые опционными брокерами.
Если произошёл ложный пробой, но фигура всё-таки сформировалась — это служит дополнительным сигналом для открытия позиции. Вы можете не использовать индикаторы для анализа рыночной ситуации вместе с поиском паттернов. Но использование линий поддержки/сопротивления крайне важно. Также мы рекомендуем построить на основе данного материала несколько простейших стратегий. При этом использование индикаторов и графических инструментов только приветствуется. На демонстрационном счёте вы сможете попробовать торговлю на разных графиках, с использованием различных таймфреймов и времени экспирации. Это позволит выявить закономерности во временных реакциях после формирования моделей. Таким образом, перебрав многочисленные паттерны бинарных опционов, вы получите, возможно, только одну, но полностью проработанную стратегию, которая будет приносить вам стабильную прибыль.