Индикатор Parabolic SAR: как пользоваться

Новичкам и опытным трейдерам, торгующим бинарными опционами, крайне важно учитывать 2 основных момента. Это определение направления тренда и поиск наиболее удачной точки для заключения сделки. Знающие, что такое индикатор Parabolic SAR и как пользоваться им трейдеры избавляются с его помощью сразу от двух указанных выше проблем. Как им правильно воспользоваться, на основе каких данных он строит свои показания и в каких стратегиях применяется — постараемся рассмотреть всё это максимально подробно. А также разберём популярные правила его применения и работы в паре с другими индикаторами.

Особенности Параболик

Для определения точки входа и развития цены требуются инструменты, способные безошибочно, но при этом просто показать ситуацию на рынке. Одним из таких решений, указывающий направление тенденции и любые изменения тренда, а также визуально отображающий оптимальный момент для входа, стал Parabolic SAR. Научившись безошибочно правильно интерпретировать его сигналы, игрок сможет вывести свою торговлю на уровень прибыльности.

Биржевой аналитик Уэллс Уайлдер является автором рассматриваемого аналитического решения. Он сумел создать индикатор, который включает в себя простой вычислительный алгоритм и визуально понятную интерпретацию. Трейдер видит набор точек (меток), которые расположены над свечным графиком и под ним. Они представлены в двух цветах. Каждая цепочка одного цвета показывает направленность рынка. При её смене цепочка меняет своё положение и цветовую индикацию. Математический алгоритм индикатора построен на следующих формулах:

1. Восходящий тренд=сумме двух предыдущих показателей SAR и AF. Эти значения вычисляются из суммы предыдущих уровней EP и SAR. Эта формула рассчитывает направление и продолжение восходящего тренда.
2. Нисходящий тренд рассчитывается по формуле: восходящий=разнице предшествующих показателей SAR и AF. Эти значения вычисляются из разницы EP и SAR. Рассчитывается смена или продолжение нисходящего тренда.

Сведения, являющиеся составными частями формулы, означают следующее:

• SAR прошлых значений, выступающий отображением аналогичных интервалов (анализ истории);
• EP является отображением максимумов и минимумов трендовых движений (анализируется на исторических данных);
• AF — это значение, которое сглаживает полученные в условиях рыночного шума данные.

Parabolic выступает в роли инструмента, определяющего трендовые движения. Он способен давать максимум высокоточных сигналов, в условии спокойной и стабильной рыночной ситуации. При повышенной волатильности на него влияет шум и резкие скачки цены. В подобные моменты точность подаваемых сигналов сильно сокращается. Инструмент очень зависим от исторических данных, основанных на паре ближайших периодов.

Правила использования

Просто установить Параболик и начать прибыльную торговлю не получиться. Есть несколько важных нюансов, которые могут влиять на результативность работы опционного трейдера. Нюансы следующие:

1. На точность показаний влияет наличие шумов на рынке. Для того чтобы получать наиболее точные данные, требуется выбирать таймфреймы не ниже 1 часа.
2. Индикатор не является самым точным и эффективным. Его необходимо изучать. Для новичков очень важно использование ряда других инструментов для получения подтверждающих сигналов. Они помогут биржевому игроку определить, насколько верны показания Параболика и выявить его погрешности.
3. Он неспособен к вычислениям ценовых движений, если рынок находится в состоянии флэта. Применение в период объёмных накоплений (боковое движение), крайне не рекомендовано, так как не является эффективным.
4. В случае изменения тренда на индикаторном графике меняется цепочка точек и её цвет. Заключать контракт на основе только одной из них нельзя. Это может быть реакция на незначительные колебания. Для точного определения разворота рынка необходимо 4–5 точки нового цвета. Только после их появления можно открывать торговые сделки. Стоит учитывать резкие колебания в период смены тенденции движения актива.
5. Скорость тренда можно определить по расстоянию между метками в цепочке. Чем оно больше, тем она выше. Скорость замедляется ближе к концу, а ускорение происходит в начале или в середине.
6. Индикатор не способен указывать на откат цены. Подобные эффекты чаще всего наблюдаются в моменты быстрого движения и в конце тренда. В такие моменты лучше дождаться замедления или разворота. По неточным показаниям, выдаваемым в условиях повышенного риска, сделки открывать не стоит.
7. Опционный рынок не даёт возможности открывать отложенные позиции. Поэтому необходимо получить максимально точную информацию на смену тренда. Для этого нужно удостовериться, что Параболик показал замедление скорости, пересечение с графиком или точную смену цвета точек.

Использование Parabolic в качестве единственного инструмента не рекомендовано. Ведь он основан на математическом алгоритме вычисления. Именно вычислительные процессы делают его запаздывающим. Дополнительные аналитические средства помогут показать правильность сигналов механизма или их ложную направленность. Подобный подход убережет от неудачных сделок. Также стоит подобрать дополнительный инструмент из числа тех, которые не реагируют на рыночный шум. Таким, например, становится скользящая средняя (SMA).

Основные правила торговли

Интерпретировать сигналы индикатора достаточно просто. Главным визуальным показателем являются цепочки из меток. Для того чтобы принять решение по сделке, необходимо учесть следующие нюансы:

• Если рынок явно указывает на наличие восходящего тренда, точки находятся под графиком и имеют один цвет. Во время смены тенденции их расположение меняется. Они располагаются над графиком и меняют свой цвет. После появления 4–5 меток нового цвета можно инициировать сделку на продажу опциона:
• Когда рынок в положении нисходящего тренда, цепочка находится над ценовым графиком и имеет одинаковый цвет. Во время изменения тенденции цепочка появляется над графиком, а её цвет изменяется. После появления 4–5 точек одинакового цвета можно заключать контракт на покупку опциона.

Смена направления цены является очень опасной ситуацией. Дело в том, что часто совершается обратный скачок. Это происходит по причине выбивания с рынка части трейдеров. Тренд в 85% случаев продолжит новое направление, но опцион будет уже закрыт с убытком. На часовом графике каждая точка индикатора равняется одному бару, а значит часу. Именно в первый час смены тренда и происходят всплески цены в обратную сторону. Поэтому следует дождаться хотя бы 3 новых меток.

Открыв сделку в бинарном трейдинге, невозможно хоть как-то ей управлять. Здесь всё, в том числе и успешность её закрытия, напрямую зависит от периода экспирации. Как точно рассчитать это время мы рассмотрим чуть ниже.

При использовании Параболика запрещается торговать в случаях:

1. Если на рынке явно выраженный флэт. Во время накопления объёма Parabolic показывает максимально неточные сигналы и данные. Цепочка точек состоит из разных цветов. Они располагаются неравномерно, с отличающимися промежутками между собой. Советуем не торговать во флэте на смене цветового отображения точек.
2. Турбоопционная торговля на малых таймфреймах. Чем меньше отображаемое на графике время, тем больше ненужных шумов на рынке. Индикатор не способен рассчитывать тренды на истории малых временных промежутков. Наиболее малым значением способен стать 5-минутный график, но исключительно при условии наложения вспомогательных MA или MACD (со стандартными настройками).
3. Торговля на накоплении в условии текущего тренда. Данный вид операций используется скальперами на Форекс-рынке. Но для опционных торгов он не эффективен ввиду строго заданной экспирации. При оперировании опционами важно следовать за трендом. Нет необходимости брать опцион по максимально низкой или высокой цене. Главное, идти с трендом в одном направлении.

Торгуя на продолжении движения, нужно переждать боковое направление. Скорость и направленность помогут открыть большее количество прибыльных сделок.

Расчет экспирации

Для расчета времени экспирации можно воспользоваться некоторыми секретами, являющиеся базисом того, зачем нужен индикатор Parabolic SAR и как пользоваться им с наибольшей пользой. Поскольку он производит свои расчёты на основе прошлых данных, а точнее, интервалов, то зная это, можно рассчитывать время следующим образом:

• Используя в торговле график с таймфреймом в 1 минуту, необходимо настроить экспирацию на 15-минутный интервал. Если анализируется часовое графическое отображение, то момент окончания сделки приходится на сутки.
• Второй способ более эффективный, но требует опыта. Расчёт экспирации производится по среднему количеству точек каждого тренда в истории. Каждый тренд определяется индикатором как количество меток в цепочке. В условиях спокойного рынка нужно посчитать их число в нисходящих и восходящих трендах в истории. Таким образом, можно иметь примерное представление о времени продолжения текущей тенденции. Можно посчитать количество в 3–4 восходящих и нисходящих движениях.

Также во время заключения контрактов стоит обращать внимание на время. Например, если анализ производится на часовом графике, одна свеча равняется 1 часу. Трейдер установил время экспирации на 15 минут. Осуществлять сделки, когда время жизни свечи составляет от 50 минут и выше, нельзя. В ходе течения открытой сделки по опциону сменится свеча, и часто она меняется на противоположную по значению. Такой контракт станет заведомо убыточным. Трейдер должен стараться идти вместе с рынком, а не против него. Открытие сделки в первые минуты образования новой свечи является лучшим решением.

Стратегии на основе Parabolic

Далее приведём несколько наиболее простых и прибыльных стратегий на основе описываемого механизма. Они оптимально подходят для новичка, а дополнительные средства аналитики, которые являются стандартными инструментами бинарных торговых платформ, помогут сделать прогноз намного точнее.

Parabolic SAR и MA

В этой стратегии основным является Параболик. Сопутствующий инструмент для подтверждения сигналов — традиционная и широко известная многим трейдерам скользящая средняя.

Правила торговли и настройки системы для работы следующие:

1. Параболик устанавливается на график со стандартными настройками.
2. SMA устанавливается с периодом 20.
3. График с 5-минутным таймфреймом.
4. Время экспирации 5 минут.

Торговля при помощи Параболик на 5-минутном таймфрейме может быть эффективной только при помощи SMA. Этот инструмент показывает только точные смены трендов, сглаживая эффект рыночного шума. Правила следующие:

1. Сделка на покупку опциона становится возможной при условии появления цепочки точек Parabolic под основным графиком.
2. Если SMA пересекает график снизу вверх, то он даёт подтверждение смены тренда.

Продажа опциона:

1. Контракт на продажу опциона осуществляется, когда цепь точек сформируется над графиком.
2. График пересекается SMA сверху вниз, подтверждая сигнал к смене приоритетов для актива.

Данная стратегия эффективна при условии заключения сделки в начале образования тренда и формировании первой свечи.

Увеличить эффективность рассмотренной стратегии и визуальные качества подаваемых сигналов можно за счёт применения вспомогательной (уточняющей) скользящей средней. Для этого необходимо установить период одной скользящей на 7, а другой на 14. В момент появления сигнала от Parabolic SAR обе скользящие не только пересекут график, но и пересекутся между собой. Таким образом трейдер получит сразу 3 сигнала на заключение сделки.

Торговля от уровней

Данный алгоритм проведения операций на опционном рынке основан на уровнях поддержки и сопротивления. Помочь определить отскок от уровня и рыночный разворот может Parabolic. В данном случае он будет второстепенным инструментом. Ближе к важному уровню цена теряет накопленный объём, а, значит, свою скорость. Но в самом конце может образоваться ложный пробой, недобор уровня или боковое движение.

Интерпретировать эти движения можно следующим образом:

1. Пробой уровня происходит с целью выбивания отложенных ордеров, установленных для входа в моменты разворота тренда.
2. Недобор уровня осуществляется с целью не дать открыться отложенным Forex-ордерам, предусматривающим открытие на сменившемся направлении.
3. Формирование объёмов происходит с целью набора позиций для продолжения движения, а значит, к сохранению поведения тренда.

Все эти случаи происходят на валютных и фондовых Forex-рынках. Но они оказывают влияние на рынок опционов — к ним нужно быть готовым. Parabolic покажет эти моменты. Он определит скорость движения и на основе этих данных покажет направленность. Количество точек и расстояние между ними отразят заинтересованность трейдеров в смене или продолжении направления.

Поможет ли индикатор в торговле?

Parabolic является очень эффективным средством прогнозирования рыночной ситуации. На его основе создаются различные советники и стратегии. Применять его необходимо, но с чётким соблюдением некоторых правил:

• применять только в качестве основного аналитического механизма при наличии дополнительных средств;
• учитывать способность к расчёту исторических интервалов;
• применять его как основной, без уточняющих его показатели инструментов, только на таймфрейме продолжительностью свыше одного часа;
• торговать только после смены цвета и направленности цепочки;
• учитывать время экспирации;
• заключать контракт только в начале формирования последующей свечи;
• открывать сделку после образования не менее 3 новых точек;
• не торговать во флэте, при накоплении, на отскоках и ложных пробоях.

Начинать изучение Parabolic необходимо только на демонстрационном счёте. В дополнение к нему не нужно использовать сложные механизмы для аналитики с большим количеством линий и вычислений.

Parabolic, несомненно, является очень эффективным. И эффективность его достигается за счёт простоты и визуальной основы. Подобный индикатор не показывает резкие скачки и флэтовые колебания. Только торговля в спокойном рынке, при средней скорости изменения стоимости актива, может дать положительные результаты и максимальную прибыль. Соблюдение правила использования, расчёт динамики и продолжительности тренда и аналитика в паре с дополнительным индикатором помогут создать идеальную основанную на Parabolic и высокоэффективную стратегию. Также эффективными считаются советники, на основе одного Параболик.

Разработчики пытаются улучшить и без того прибыльный и весьма эффективный инструмент. Строят на его основе и различные стратегии, тем самым усложняя стандартный алгоритм. Найти прибыльный советник сложно, а часто дорого. Лучше применять стандартный индикатор Parabolic SAR — как пользоваться им, мы рассмотрели сегодня максимально подробно. И при правильном подходе легко способен стать одним из эффективнейших решений в области аналитики, сосредоточенных в руках успешного трейдера.