Каждый трейдер использует собственные, излюбленные методы анализа рынка бинарных контрактов. Причём вовсе не обязательно они должны быть построены на индикаторных сигналах — существуют эффективные стратегии без индикаторов для бинарных опционов, прибыльность которых высока, а риски держатся на предельно низком уровне. Рассмотрим, в чём заключаются главные особенности данного инструмента для анализа.
Зачем торговать без индикаторов?
Новички в торговле бинарными опционами часто ищут тот самый «Грааль» для торговли. В основном это идеальный индикатор, помогающий трейдерам торговать практически без убытков. Но главная проблема любого индикатора — это запаздывание с показателями. Происходит это по причине того, что весь процесс анализа индикатора строится на математическом вычислении, а на расчёты требуется время.
Сегодня мы познакомим вас с одним из самых лучших индикаторов как рынка Форекс, так и опционов. Этот индикатор называется цена. Как известно, цена строится на основе многих факторов. У отдельно взятого актива эти факторы индивидуальны. Но индикатор делает оценку движения цены из текущего её положения и объёмов, находящихся в рынке. Тогда зачем использовать запаздывающий инструмент, если положение цены и есть индикатор?
На основе только показателей цены можно построить почти идеальную стратегию торговли без индикаторов. Она будет строиться на техническом анализе рынка, а реализовываться при помощи цены и графических инструментов, предлагаемых любыми опционными терминалами, а также фундаментальных показателей, влияющих на цену актива. Далее расскажем о популярных стратегиях, способных дать хорошие показатели по прибыли на опционном рынке.
Процессы на рынке
Чтобы успешно торговать без индикаторов, необходимо понять, какие процессы толкают цену в ту или иную сторону. Цена не просто так, например, опустилась на 100–200 пунктов и вошла во флэт или развернулась обратно. Она достигла важного уровня. Даже не являясь трейдером, многие часто слышали в новостях, что, например, цена на нефть достигла уровня 2000 года. Это означает, что все участники торгов (банки, фонды, брокерские агентства, крупные инвесторы) опирались именно на показания цены 2000 года, видя её допустимой для нефти на этот момент, учитывая какие-то важные макроэкономические факторы.
Итак, теперь мы знаем, что цена движется от уровня к уровню. Теперь рассмотрим, как определить важные уровни. Стоит отметить, что важные уровни есть как на 5-минутном, так и на дневном, месячном, годовом графиках. Все они учитываются рынком в ходе торгов. Теперь определим важные уровни на часовом графике:
- Открываем часовой график, максимально уменьшив размер. Нам необходим максимально большой период истории движения цены.
- Теперь проводим горизонтальную линию по всем максимумам цены. Все максимальные уровни выставляем красного цвета.
- Теперь выставляем горизонтальные линии по всем минимумам на графике. Эти линии назначаем жёлтого цвета.
- Далее стоит разделить горизонтальные линии максимумов и минимумов по степени важности.
Чем больше касаний цены приходится на одну линию, тем чаше рынок видел её приоритетной. Если касаний 3 и более, эту линию делаем толстой, 2 касания — чуть тоньше и одно касание — совсем тонкой. Вот и всё, мы разделили уровни максимумов и минимумов по важности для рынка.
Теперь следует определить, будет ли касание важного уровня и последующий отскок или смена тренда, или же произойдёт пробой этого уровня, и цена пойдёт к следующему. С этим нам помогут японские свечи.
Свечи
Свечи на графике не движутся хаотично. Каждая свеча несёт в себе информацию о максимуме и минимуме цены. Стоит учитывать, что одна свеча равна 5 минутам на 5-минутном графике. Это значит, что на минутном графике таких свечей появляется целых 5. Подходя к важным уровням, свечи образуют разворотные модели. Вот на основе этих моделей и нужно строить стратегию торговли по уровням:
- Подойдя к уровню максимума в движении восходящего тренда, свечи могут построить 4 самые важные модели для разворота и сформируют сигнал на продажу. Вот эти модели.
- При подходе к уровню минимума цены в нисходящем тренде возможны 4 варианта моделей на разворот для покупки. Модели будут следующими.
Итак, далее всё просто. Определяем тренд, видим нахождение цены близко к отмеченному уровню, ожидаем формирование модели. Нужно убедиться, что сформирована та самая модель, которая развернёт цену в противоположную сторону. Принимаем решение на открытие сделки. Очень важно учитывать тот факт, что торгуя на 5-минутном графике при торговле по моделям, период экспирации сделки устанавливаем на 10–15 минут, так как время формирования одной свечи равен 5 минутам. Иначе может просто не хватить времени на формирования новой свечи.
Свечная стратегия поглощения
На основе одной из таких моделей, например, существует безиндикаторная стратегия поглощения. Её суть в следующем:
- Поглощение быками. Смене нисходящего тренда предшествует бычья свеча, которая (часто) превосходит или равна предыдущей медвежьей.
- Поглощение медведями. Здесь ситуация прямо противоположная. Смене восходящего тренда предшествует медвежья свеча, которая больше или равна по высоте бычьей.
Эта модель считается самым сильным сигналом для смены тренда. Для открытия позиции в такой ситуации необходимо следовать нескольким важным правилам:
- Нужно убедиться в наличии чёткого тренда выбранного актива на текущем рынке.
- Поглощающая свеча должна открыться с ценовым разрывом и небольшим пробоем в сторону текущего тренда.
- Принимать решение по открытию сделки нужно только после окончания формирования поглощающей свечи.
- Обязательно выставлять время экспирации, равное времени формирования свечей на текущем таймфрейме.
Эта стратегия в 95% случаев полностью отрабатывает своё назначение. Единственным случаем несрабатывания данной модели является выход очень важной новости на момент формирования поглощения. Рынок может отреагировать продолжением текущей тенденции. Советуем убедиться в том, что на этот момент не может повлиять макроэкономический показатель.
Тренд
От уровня до уровня цена двигается, используя тренды. Торговля по тренду является ещё одной безиндикаторной стратегией для торговли опционами. Её смысл в том, что необходимо открывать сделки в сторону тренда — в моменты касания цены линии поддержки в случае восходящего тренда. В случае нисходящего тренда сделки открываются в сторону тренда от линии сопротивления.
Для построения линии восходящего тренда понадобится провести линию по двум ближайшим локальным минимумам. Две точки касания обозначат точный тренд по уровням восхождения (не путать с уровнями часа, дня недели и т. д.). Для открытия позиции на покупку в восходящем тренде необходимо третье касание линии поддержки.
Многие трейдеры проводят также линию сопротивления, тем самым графически заключая тренд в коридор. Делается это для того, чтобы заключать сделки против тренда (на продажу). Этот метод очень рискован при любой силе тенденции. Цена может совершить импульс в противоположную сторону, тем самым унести трейдера в убыток.
Накопление объёма
Это боковое движение на графике интерпретируют по-разному. Называют каналом, флэтом или накоплением объёма. Согласно пониманию механики рынка, это является всё-таки накоплением объёма. В любом быстром или медленном движении тренда происходит остановка и движение вбок. Если на больших таймфреймах это движение состоит из нескольких пунктов, то на малых временных отрезках оно видится как затяжной флэт.
Объясним, почему это происходит: для движения любого тренда необходимо топливо, то есть объём, необходимый для расторговки. Когда этот объём расторгован, он кончается и необходимо его снова накопить, чтобы двигать цену дальше. Поэтому цена заключается в боковой коридор — всё больше трейдеров входит в сделки по тренду в ожидании дальнейшего движения.
Такая ситуация тоже является торговой и по ней можно и нужно строить стратегию. В отличие от тренда, в объёмном накоплении стратегии без индикаторов для бинарных опционов позволяют трейдеру торговать в обе стороны. Эта ситуация выглядит так, как показано на картинке выше.
Для построения канала объёмного накопления необходимо провести линию поддержки по минимумам, а сопротивления — по максимумам. Здесь также имеет место правило двух касаний для определения поддержки и сопротивления и третьего касания для открытия сделки.
При пробое линии поддержки в нисходящем тренде она приобретает статус сопротивления и от неё можно совершать дальнейшие сделки. С восходящим трендом наоборот. Линия сопротивления в результате пробоя становится линией поддержки и даёт возможности для открытия сделок.
Вмешательство Форекса
Главное преимущество торговли на Форекс — это возможность держать сделку максимально долго. Ещё один плюс Форекса скрыт в возможности выставления стоп-лоссов и тейк профитов для минимизации риска по открытой сделке. При торговле опционами таких возможностей нет. Тем не менее, на Форекс-рынке происходят движения, которые также происходят и на опционном рынке. Но открывая сделку по опциону, мы не можем обезопасить себя стоп-лоссом.
Часто достигая важных уровней, цена их ложно пробивает, также цена ложно пробивает импульсом и трендовые линии, линии каналов и каналов объёмного накопления. Почему это происходит? Это происходит потому, что ниже уровней поддержки, выше уровней сопротивления, выше и ниже важных временных уровней трейдеры рынка Форекс ставят свои стоп ордера или отложенные ордера. Рынок видит эти ордера, но ещё больше он видит их объёмы. Поэтому одна сторона, являющаяся преобладающей в настоящий торговый день, выбивает стоп ордера другой стороны. Тем самым увеличивая своё доминирование на рынке.
Очень хорошо такие кратковременные импульсы видны на объёмном накоплении. Накапливая объём, например, медведями на понижение, часть быков открывается в этом коридоре на повышение. Они выставляют стоп приказы на открытые ордера ниже уровня поддержки или выставляют отложенные ордера на покупку на линии сопротивления. Далее происходит импульсный пробой сначала поддержки, затем цена сразу возвращается в границы коридора. Но уже нет части быков. Их стоп ордера сработали, их выбило с рынка. Также происходит резкий импульс вверх с последующим возвращением в границы коридора. Цена вырвалась, открыв сделки по отложенным ордерам и вернувшись назад, закрыла всё стоп приказы по этим ордерам. Снова выбив с рынка быков. После пары таких импульсов части быков нет в рынке, тем самым это даёт возможность медведям накопить больше объёма для продолжения нисходящего тренда.
Такие моменты необходимо знать и учитывать при принятии решения об открытии сделки от касания трендовых линий или достижения важных уровней. Очень советуем проследить на истории такие ситуации.
Немного об акциях
Почему-то многие считают, что торговля опционами на акции принесёт больше прибыли чем, например, валютные активы. Но часто акции — это низко волатильные активы. Однако новички, подверженные действию рекламы, часто выбирают их для опционной торговли. Акции — один из вида активов, который очень слабо подвержен индикаторным анализам. Их лучше анализировать с помощью новостных отчётов.
Один из способов безиндикаторной торговли акциями — это торговля по отчётности. Для этого необходимо тщательно изучить все нюансы выбранного актива. Главное узнать, с какой периодичностью и в какое время компания выпускает данные по своей доходности, уровню продаж или посещаемости (например, социальные сети). Такие отчёты выходят раз в полугодие, квартал или год. Вот на этих данных и можно зарабатывать, принимая решение по сделкам согласно положительному или отрицательному отчёту по акции.
Ещё один способ — это торговля на выпуске новых продуктов, услуг или расширении бизнеса. Иногда это бывает слияние двух компаний. Необходимо следить за новостями компании, акции которой выбраны для торговли. В день публикации новости рынок гарантированно отреагирует на неё повышением.
У хороших новостей есть и «изнанка». Часто новости компаний выходят не совсем радостными. Причиной этому могут быть пожары на предприятиях или заводах, крушение техники (к примеру, в случае с Boeing). Как на акции, так и на валюту и сырьё влияют природные катаклизмы, локальные войны и беспорядки в районах производства или добычи (война в Сирии влияла неоднократно на нефтяные цены). Влияет даже увольнение части сотрудников, смерть владельцев компании или увольнение топ-менеджеров.
Всё это нужно учитывать и подробно разобрать не только то, что производит или какие услуги оказывает компания, но и в какой стране или странах находятся её промышленные мощности. Бывает, компании получают основной доход сезонно. Такое применимо с акциями авиакомпаний или с компаниями туристических стран.
Плюсы и минусы
Безиндикаторная торговля пользуется популярностью в основном у опытных трейдеров. Любой профессионал в торговле опционами расскажет, сколько различных индикаторов он использовал одновременно для одного актива. Но с приобретением опыта и знаний о механики рынка их количество сокращалось и вскоре от них совсем отказывались. Часто отсутствие индикаторов на терминале говорит о становлении трейдера как профессионала. Итак, в чём же плюсы и минусы?
Плюсы:
- Математические расчёты индикаторов независимы от анализа рынка. В связи с этим уменьшается количество пропущенных сделок.
- Нет необходимости в приобретении или поиске более совершенных инструментов.
- Затрачивается меньше времени нахождения у компьютера и мониторинга ситуации.
Минусы:
- Для новичков очень трудно принимать решения из-за недостатка опыта.
- Анализ ситуации по активу необходимо делать самостоятельно. При этом нужно учитывать множество нюансов. Знать время выхода новостей, следить за статистикой.
- Легко ошибиться в интерпретации сигналов или влияния макроэкономики на дальнейшее движение цены.
Как видно, критических минусов у данной стратегии практически нет, но она требует порой сильного умственного напряжения. Трейдеру придётся учитывать огромные объёмы информации, а также много анализировать. Но все эти затраты окупятся чётким пониманием рынка, приобретением опыта: как торгового, так и аналитического. Торговля выйдет на совершенно новый уровень и статистика по прибыли вырастет в разы. Советуем новичкам выбрать один актив для торговли и собрать всю необходимую информацию по макроэкономике и фундаментальным данным, влияющую на цену этого актива. Далее зарегистрировать демоверсию опционной платформы и проанализировать все уровни и тренды этого актива. Также проанализировать все движения цены с точки зрения механики рынка. Активно применяя такой аналитический метод на практике, вы заметите, что ваш взгляд на график полностью изменится. И изменился в лучшую сторону. Не нужно спешить с этими знаниями на реальный счёт. Торгуйте на демо и улучшайте влияние вашего анализа на торговлю. А уже когда станете абсолютно уверены в правильности вашего анализа, то можете переносить стратегии без индикаторов для бинарных опционов в торговлю реальными средствами.